Back Office Fondi - L.68/99 - Tempo Indeterminato

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore, una figura da inserire nell'area Back Office Fondi - L.68/99 - Tempo indeterminato La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità. La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri. Si occuperà delle seguenti attività: ? spunta e controllo di prezzi ? spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare) ? spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi) ? ricalcolo contabile del valore della quota ? spunta di prospetti NAV dell'SGR ? settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese ? verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo ? verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari ? apertura di nuove anagrafiche di strumenti finanziari verso l'hub di Lussemburgo (in inglese) ? investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche - Laurea/Diploma - Esperienza pregressa in analoga mansione o in attività di tipo contabile - buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office È previsto un inserimento con contratto a tempo indeterminato. CCNL Credito, RAL da valutare in base alla seniority. Sede di lavoro: Milano. Data inizio prevista: 03/06/2024 Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Città: Milano (Milano) Disponibilità oraria: Full Time I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).