Senior Treasury Specialist Vicenza Manage & Support/Finance Manage & Support/Finance

Per una realtà del Gruppo Zegna , con sede a Vicenza, siamo alla ricerca di un Senior Treasury Specialist che sarà responsabile della gestione quotidiana dei flussi di cassa. Registrerà i dati di tesoreria e supporterà la gestione dei piani di cash flow a lungo termine, affiancando il CFO & Controller nella predisposizione dei report operativi finance. Le tue principali attività e responsabilità: Garantire i processi di pagamento gestiti attraverso i conti di tesoreria: elaborazione dei pagamenti tramite banca follow-up del processo di autorizzazione dei pagamenti registrazione degli addebiti dagli estratti conto bancari chiusura e verifica dei conti transitori relativi ai pagamenti analisi e aggiornamento delle strutture di tracciamento dei pagamenti Eseguire le riconciliazioni dei conti di bilancio relativi alla tesoreria, come la cassa, gli equivalenti di cassa, gli investimenti e il debito Monitorare e analizzare i dati di tesoreria e produrre budget, previsioni e rendiconti finanziari per fornire informazioni di indirizzo sulla tesoreria (PFN del Gruppo) Garantire l'archiviazione dei documenti di tesoreria, seguendo le linee guida finanziarie e i requisiti legali e di audit (locale) Monitorare e riportare i risultati della tesoreria aziendale e l'esposizione al rischio di tesoreria per fornire informazioni gestionali Rispettare le scadenze operative e le procedure di comunicazione dei dati indicati dalla funzione Finance & Control dell'HQ del Gruppo Considerata un plus l'eventuale esperienza nella gestione delle attività amministrative relative al personale, con particolare attenzione alla gestione dei contratti e alla comunicazione con i fornitori di servizi di payroll. Le tue competenze: 10-15 anni di esperienza nello stesso ruolo all'interno di un contesto aziendale strutturato Diploma di Scuola Secondaria con indirizzo economico Italiano fluente e buona conoscenza dell'inglese Conoscenza approfondita dei principi amministrativi, contabili e finanziari Solide capacità di analisi dei dati Solida conoscenza e utilizzo del pacchetto Office Conoscenza e uso dei sistemi di tesoreria Precisione e buone doti organizzative Capacità di gestire adeguatamente il tempo Integrità e rispetto delle regole e delle procedure #J-18808-Ljbffr