Treasury Manager

Treasury Manager - Amministrazione, Contabilità e Segreteria - Amministrazione Settore
Produzione Tessile, Abbigliamento e Moda
Descrizione azienda
S&you, brand internazionale dedicato al Professional Staffing e Ricerca e Selezione di personale qualificato e middle management, seleziona per importante azienda del settore fashion, un/una Treasury Manager.

Posizione
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio contabilità e sarà responsabile della gestione e dell'analisi dei flussi di cassa, dei pagamenti e dei rapporti con le banche.
Nello specifico la risorsa si occuperà di:
· Gestione ed analisi flussi di cassa
· Predisposizione budget e forecast mensili
· Gestioni pagamenti fiscali e commerciali
· Aggiornamento scadenzario clienti / fornitori
· Monitoraggio e controllo scadenze
· Aggiornamento saldi banche;
· Riconciliazione c/c banche;
· Registrazione contabile movimenti su Doc Finance (o software simili)
· Verifica esiti ed aggiornamento del gestionale riferito fido assicurativo
· Gestione e predisposizione delle cessioni fatture/ordini/finimport riferite a banche e factoring;
· Gestione rapporti con società di servizi assicurativi e finanziari
Per il ruolo sono richiesti:
· Esperienza pregressa nel ruolo almeno 5 anni
· Conoscenza fluente della lingua inglese parlata e scritta
· Conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali
· Conoscenza approfondita del sistema Doc Finance (o simili)
· Gradita la conoscenza di piattaforme digitali bancarie e finanziarie
Altre informazioni
Si offre un'opportunità all'interno di un'importante azienda in crescita del settore fashion e retribuzione incentivante per il ruolo.
Zona di lavoro: provincia ovest di Verona. (zona lago di Garda) L'offerta è rivolta a candidat? nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.
Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.
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