Treasury Manager

Treasury Manager - Amministrazione, Contabilità e Segreteria - AmministrazioneSettoreProduzione Tessile, Abbigliamento e ModaDescrizione aziendaS&you,brand internazionale dedicato al Professional Staffing e Ricerca e Selezione di personale qualificato e middle management, seleziona per importante azienda del settore fashion, un/una Treasury Manager.PosizioneLa risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio contabilità e sarà responsabile della gestione e dell'analisi dei flussi di cassa, dei pagamenti e dei rapporti con le banche.Nello specifico la risorsa si occuperà di:· Gestione ed analisi flussi di cassa· Predisposizione budget e forecast mensili· Gestioni pagamenti fiscali e commerciali· Aggiornamento scadenzario clienti / fornitori· Monitoraggio e controllo scadenze· Aggiornamento saldi banche; · Riconciliazione c/c banche; · Registrazione contabile movimenti su Doc Finance (o software simili)· Verifica esiti ed aggiornamento del gestionale riferito fido assicurativo· Gestione e predisposizione delle cessioni fatture/ordini/finimport riferite a banche e factoring; · Gestione rapporticon società di servizi assicurativi e finanziariPer il ruolo sono richiesti:· Esperienza pregressa nel ruolo almeno 5 anni· Conoscenza fluente della lingua inglese parlata e scritta· Conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali· Conoscenza approfondita del sistema Doc Finance (o simili)· Gradita la conoscenza di piattaforme digitali bancarie e finanziarieAltre informazioniSi offre un'opportunità all'interno di un'importante azienda in crescita del settore fashion e retribuzione incentivante per il ruolo.Zona di lavoro: provincia ovest di Verona. (zona lago di Garda)L'offerta è rivolta a candidat? nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacyex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004S&you è un brand di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.P.A.Via Pisa, 29 -10152 Torino (TO) | Aut. Min. 16/12/2004 Prot. N 1207 - SG | P.IVA 07704310015Iscrizione al registro imprese di Torino - il 27/05/1999 n° 917734 Capitale Sociale 2.500.000,00 interamente versato#J-18808-Ljbffr