Treasury Manager

S&you, brand internazionale dedicato al Professional Staffing e Ricerca e Selezione di personale qualificato e middle management, seleziona per importante azienda del settore fashion, un/una Treasury Manager. La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio contabilità e sarà responsabile della gestione e dell'analisi dei flussi di cassa, dei pagamenti e dei rapporti con le banche. Nello specifico la risorsa si occuperà di: · Gestione ed analisi flussi di cassa · Predisposizione budget e forecast mensili · Gestioni pagamenti fiscali e commerciali · Aggiornamento scadenzario clienti / fornitori · Monitoraggio e controllo scadenze · Aggiornamento saldi banche; · Riconciliazione c/c banche; · Registrazione contabile movimenti su Doc Finance (o software simili) · Verifica esiti ed aggiornamento del gestionale riferito fido assicurativo · Gestione e predisposizione delle cessioni fatture/ordini/finimport riferite a banche e factoring; · Gestione rapporti con società di servizi assicurativi e finanziari Per il ruolo sono richiesti: · Esperienza pregressa nel ruolo almeno 5 anni · Laurea triennale in economia · Conoscenza fluente della lingua inglese parlata e scritta · Conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali · Conoscenza approfondita del sistema Doc Finance (o simili) · Gradita la conoscenza di piattaforme digitali bancarie e finanziarie Si offre un'opportunità all'interno di un'importante azienda in crescita del settore fashion e retribuzione incentivante per il ruolo. Zona di lavoro: provincia ovest di Verona. (zona lago di Garda) L'offerta è rivolta a candidat? nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. Le persone interessate sono invitate a leggere l' informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004